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Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 acelera y recupera los 8.000 puntos gracias al apoyo de la banca
El selectivo busca romper una racha negativa de tres caídas semanales consecutivas.
LAS CLAVES
La situación energética se complica y los bancos centrales aceleran en su lucha contra la inflación. A pesar de este cóctel tan peligroso para la economía, las principales bolsas del mundo intentan salir del bache que supuso la segunda mitad de agosto.
Es lo que pretende el Ibex 35, que este viernes puede poner fin a una racha de tres semanas consecutivas de descensos. Tras casi dos horas de sesión, el selectivo de la Bolsa española sube un 1,73% y alcanza los 8.054,6 puntos gracias al impulso de los bancos.
Las cinco entidades que cotizan en el Ibex 35 copan las mayores alzas. CaixaBank sube un 5,11%; BBVA, un 4,65%; Sabadell, un 4,46%; Bankinter, un 4,25% y Santander, un 4,28%.
En el lado opuesto de la tabla, solo tres compañías cotizan con caídas. Cellnex pierde un 0,92%; Acciona Energía, un 0,80% y Siemens Gamesa, un 0,09%.
[Consulte aquí las claves operativas del Ibex 35, según el analista Eduardo Bolinches]
Gracias a la subida de este viernes, el Ibex 35 suma un 1,03% en el conjunto de la semana, que hasta ahora se ha saldado con dos jornadas en negativo y otras dos al alza. El índice nacional cerró la sesión del jueves con una subida del 0,78%. Recuperó los 7.900 puntos gracias al impulso del sector bancario.
Los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) acordaron una subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos, hasta situarlos en su mayor nivel en más de una década.
De esta forma, el precio del dinero se sitúa en su nivel más elevado desde 2011, cuando el BCE inició una senda de estímulos a nivel monetario que ha durado más de una década y que le llevó a situar los tipos de interés en terreno negativo.
El BCE también actualizó sus proyecciones macroeconómicas trimestrales. En ellas refleja, aunque sin mencionarlo, que la economía de la eurozona caerá en la conocida como 'estanflación', es decir, estancamiento de la economía pero con incrementos elevados de precios.
[El BCE y la Fed no descartan más subidas de tipos de tres cuartos de punto en los próximos meses]
Tras la reunión del BCE, la mayoría de bolsas europeas terminaron el día al alza y este viernes aceleran la tendencia positiva. Fráncfort suma un 1,64%; París, un 1,78%; Londres, un 1,67% y Milán, un 2,15%. El Euro Stoxx 50 avanza un 1,87%.
El euro supera la paridad frente al dólar y se intercambia a 1,017 'billetes verdes', mientras que la rentabilidad de la deuda europea continúa escalando posiciones. El interés exigido al bono español a 10 años llega al 2,88%, mientras que la prima de riesgo se eleva hasta los 113,9 puntos básicos.
Pero no solo Christine Lagarde mostró su compromiso para doblegar la inflación, también lo hizo el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell. El banquero central subrayó la institución debe actuar de forma "directa" para contener el alza de precios y cumplir con su mandato, lo que abre la puerta a otra subida abultada de los tipos de interés dentro de dos semanas.
En su última reunión, en julio, la Fed decidió una segunda subida consecutiva de los tipos de interés de 75 puntos básicos. Powell no cerró la puerta por completo a una subida similar ya que aseguró que las decisiones dependían de los últimos datos disponibles al momento de la celebración de la reunión de política monetaria.
A pesar de las palabras de Powell, Wall Street terminó el día al alza. El Dow Jones ganó un 0,61%; el S&P 500, un 0,66% y el Nasdaq, un 0,60%.
Mientras tanto, Europa se prepara para hacer frente al invierno. Los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen este viernes de forma extraordinaria para debatir mecanismos para hacer frente al alza de los precios de la energía.
En paralelo, los ministros de Economía y Finanzas se han dado cita para evaluar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y coordinar sus medidas para amortiguar el impacto de la inflación.
Rusia ejecutó el pasado sábado la suspensión indefinida del suministro de gas a Europa a través del Nord Stream 1 por una supuesta fuga de aceite. A ello se ha sumado la amenaza del presidente ruso, Vladímir Putin con cerrar el grifo de gas y petróleo a los países que impongan un tope a los hidrocarburos rusos, en respuesta a las iniciativas promovidas por el G7 y la UE.
A pesar de ello, el precio del gas se ha reducido a lo largo de la semana. El gas natural TTF cede un 3,07% en el mercado holandés, hasta los 213,75 euros por megavatio hora (Mwh).
El petróleo Brent, por su parte, sigue intentando recuperar posiciones. Con una subida del 1,87% logra recuperar los 90 dólares por barril, un nivel que había mantenido desde la invasión rusa de Ucrania a finales del pasado febrero.
La perspectiva de un frenazo de la demanda ante la desaceleración en China y el temor a una recesión en Europa pesan sobre la cotización del crudo europeo, aunque esto se ve contrarrestado por las medidas tomadas por la OPEP+ para recortar su producción conjunta en octubre.
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El euro, a punto de cerrar la semana al alza tras tres caídas consecutivas
El euro supera la paridad frente al dólar impulsado por la subida de tipos del BCE. La divisa comunitaria se acerca a cerrar su primera semana al alza, tras tres semanas consecutivas en negativo. La situación es totalmente contraria en el caso del dólar. Los inversores ya esperan los datos de inflación de EEUU que se conocerán la próxima semana.
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El petróleo sube un 2,87% y el precio alcanza los 91,72 dólares por barril apoyado por recortes reales de producción y amenazas a la oferta. A pesar de ello, el crudo se encamina hacia si segundo descenso semanal consecutivo, ya que las agresivas subidas de los tipos de interés y los confinamientos en China por la covid-19 pesan sobre las perspectivas de la demanda.
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El Banco de Inglaterra retrasará una semana su reunión de septiembre del Comité de Política Monetaria debido a la muerte de la reina Isabel. Prevista para el día 15, ahora se celebrará el próximo 22, un día después de que la Reserva Federal (Fed) decida sobre sus tipos.
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Villeroy (BCE) alerta: la inflación se mantendrá alta el próximo año
François Villeroy de Galhau, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, afirmó el viernes que la inflación en la zona euro debería mantenerse alta el próximo año y volver a situarse en torno al 2% en 2024.
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El BoJ vigila atentamente los movimientos "desfavorables" del yen
El Gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, dijo hoy que la entidad está "vigilando atentamente" los movimientos "desfavorables" del yen, que están provocando inestabilidad en los mercados del país asiático. Las autoridades japones han manifestando preocupación por la tendencia bajista actual de la divisa, que se mueve en mínimos de hace 24 años con el dólar y de 7 años con el euro.
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La prioridad del Banco Central Europeo es centrarse en la normalización de la política monetaria, ya que la inflación en la zona del euro ha sido inaceptablemente alta, dijo el viernes Peter Kazimir, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Sus comentarios se producen tras la decisión del BCE de subir los tipos de interés en una cifra sin precedentes de 75 puntos básicos el jueves, que según Kazimir era "inevitable y correcta".
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El mercado descuenta otra subida de tipos del BCE de 75 puntos básicos
“El mercado descuenta +75 pb para la reunión del 27-octubre y un nivel de llegada del tipo de depósito de 2,25% a mediados de 2023 (vs 1% a finales de julio y 0,75% actual). La cuestión clave es si las subidas de tipos tendrán éxito en el control de una inflación que es sobre todo de oferta”, apuntan los analistas de Renta 4.
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El Banco Central Europeo (BCE) dará prioridad al control de la inflación en los próximos meses y reducirá el crecimiento económico en el proceso, declaró el viernes Klaas Knot, miembro del Consejo de Gobierno. "Prevemos que la inflación siga aumentando en los próximos meses, lo que significa que solo tenemos un problema en nuestro plato: la inflación. Y eso significará que tendremos que frenar el crecimiento económico al menos un poco", señaló en una entrevista con la radio holandesa BNR.
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Rusia dice que el tope al precio de la energía en Occidente fracasará y el precio subirá
El principal legislador ruso afirmó el viernes que los planes occidentales de introducir un tope de precios en las exportaciones de petróleo y gas rusos fracasarán y que los precios se dispararán mucho más allá de su intento de techo artificial. "Lo que los representantes estatales del G7 llaman 'techo' de precios se convertirá en un suelo de precios", escribió en su canal de Telegram el presidente de la Duma, la Cámara Baja rusa, Viacheslav Volodin.
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Los Veintisiete debaten reducir el consumo eléctrico o limitar los beneficios 'caídos del cielo'
Los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen este viernes de forma extraordinaria para debatir la puesta en marcha de una serie de instrumentos coordinados y temporales presentados en un documento de trabajo esta semana por la presidenta de Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y a partir de los cuales la Comisión Europea presentará una propuesta legislativa el próximo martes.
Entre las medidas, se incluye la reducción del consumo eléctrico o limitar los beneficios de las productoras de energía renovable y nuclear (conocidos como 'caídos del cielo') para atajar el alza de precios de la energía y garantizar la seguridad de suministro del bloque durante el invierno.
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Primer rechazo en la primera media hora de contratación ante el nivel psicológico de los 8.000 puntos.
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La producción industrial modera su crecimiento al 1,3% en julio
El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 1,3% en julio en relación al mismo mes de 2021, tasa 5,3 puntos inferior a la del mes anterior, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el dato de julio, la producción industrial encadena tres meses consecutivos de tasas positivas.